吉祥价值远见搀杂型证券投资基金  基金治理东说念主：吉祥基金治理有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2024 年 8 月 31 日                                         吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明   基金治理东说念主的董事会、董事保证本证明所载贵府不存在极端记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律职守。本中期证明照旧三分之二以 上寂然董事署名欢喜，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2024 年 08 月 30 日复核了本 证明中的财务方针、净值清晰、利润分拨情况、财务管帐证明、投资组合证明等内容，保证复核 内容不存在极端记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金治理东说念主承诺以竭诚信用、资料尽责的原则治理和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日清晰。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本证明中财务贵府未经审计。   本证明除特地注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本证明期自 2024 年 02 月 06 日（基金合同成效日）起至 06 月 30 日止。                         第 2页 共 49页                                                         吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                                     第 3页 共 49页                                                       吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                                   第 4页 共 49页                                                   吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                               §2 基金简介 基金称呼         吉祥价值远见搀杂型证券投资基金 基金简称         吉祥价值远见搀杂 基金主代码        019952 基金运作神色       契约型通达式 基金合同成效日      2024 年 2 月 6 日 基金治理东说念主        吉祥基金治理有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 证明期末基金份      3,001,075.83 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       吉祥价值远见搀杂 A                    吉祥价值远见搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 证明期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                  本基金在严格适度风险的前提下，追求卓绝基金功绩相比基准的资                       本增值。 投资策略                  1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略；                                                    （2）                       个股精选策略；（3）港股通投资标的股票投资策略；（4）存托凭证                       投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货                       投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支执证券投资策略；8、                       信用孳生品投资策略。 功绩相比基准                沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收                       益率（经汇率调整）×5% 风险收益特征                本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                       型基金，高于债券型基金和货币阛阓基金。                       本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、                       投资标的、阛阓轨制以及交易功令等互异带来的专有风险。        技俩                      基金治理东说念主                         基金托管东说念主 称呼                    吉祥基金治理有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            陈特正                         郭明 信息裸露         筹商电话          0755-22626828               (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户职业电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               北京市西城区回答门内大街 55                                第 5页 共 49页                                             吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 办公地址           深圳市福田区福田街说念益田路                北京市西城区回答门内大街 55 邮政编码           518048                       100140 法定代表东说念主          罗春风                          廖林 本基金采取的信息裸露报纸称呼             上海证券报 登载基金中期证明正文的治理东说念主互联网网                            http://www.fund.pingan.com 址 基金中期证明备置地点                 基金治理东说念主、基金托管东说念主住所          技俩                 称呼                          办公地址                                              深圳市福田区福田街说念益田路 注册登记机构            吉祥基金治理有限公司               §3 主要财务方针和基金净值清晰                                                      金额单元：东说念主民币元 据和方针           吉祥价值远见搀杂 A                       吉祥价值远见搀杂 C 本期已罢了收益                  1,009,235.55                          32,167.98 本期利润                       946,244.88                          16,972.93 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                          证明期末(2024 年 6 月 30 日) 据和方针 期末可供分拨利 润 期末可供分拨基 金份额利润 期末基金资产净 值                         第 6页 共 49页                                            吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 期末基金份额净 值                            证明期末(2024 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额累计净 值增长率 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                        吉祥价值远见搀杂 A              份额净      份额净值                功绩相比基准                                功绩相比基      阶段      值增长      增长率标                收益率模范差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①      准差②                    ④    以前一个月     -2.53%    0.35%     -2.37%      0.37%   -0.16%   -0.02%    以前三个月     -2.40%    0.21%     -0.81%      0.59%   -1.59%   -0.38%  自基金合同成效起      于今                        吉祥价值远见搀杂 C              份额净      份额净值                功绩相比基准                                功绩相比基      阶段      值增长      增长率标                收益率模范差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①      准差②                    ④    以前一个月     -2.58%    0.35%     -2.37%      0.37%   -0.21%   -0.02%    以前三个月     -2.54%    0.21%     -0.81%      0.59%   -1.73%   -0.38%  自基金合同成效起      于今                         第 7页 共 49页                                     吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2024 年 02 月 06 日认真成效，限定证明期末未满半年； 合比例允洽基金合同的约定，限定证明期末本基金已完成建仓，建仓期终局时各项资产配置比例 允洽基金合同约定。 注：本基金本证明期无其他方针。                       第 8页 共 49页                                                 吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                              §4 治理东说念主证明   吉祥基金治理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。看成中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里种种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产治理职业。依托中国吉祥集团详尽金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六伟业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳吉祥汇通投资治理有限公司开展）。基于吉祥集团四大研 究院和集团全体科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、聪慧风控四 大应用场所为基础的资产管寡言能处分决策，悉力于成为国内来源的科技赋能型聪慧资产治理公 司。限定 2024 年 6 月 30 日，吉祥基金共治理 206 只公募基金，公募资产治理总边界约为 6655 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限           证券从  姓名     职务                                            说明                                  业年限               任职日历       离任日历                                            何杰先生，德国奥格斯堡大学硕士，曾先                                            后担任华创证券有限公司研究所行业研究                                            员、前海东说念主寿保障股份有限公司投资司理、        吉祥价值                                            新疆前海联合基金治理有限公司权益投资        远见搀杂 何杰     型证券投              -       14 年               月6日                          入吉祥基金治理有限公司，现任权益投资        资基金基                                            中心投资执行总司理，同期担任吉祥低碳        金司理                                            经济搀杂型证券投资基金、吉祥价值领航                                            搀杂型证券投资基金、吉祥价值远见搀杂                                            型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的聘任日历妥协聘日历。 注：无。   本证明期内，本基金治理东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相干法律法则、                               第 9页 共 49页                                     吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 中国证监会和本基金基金合同的规章，本着竭诚信用、资料尽责的原则治理和行使基金资产，在 严格适度风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。本证明期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额执有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合允洽相干法律法则及 基金合同的规章。   本证明期内，本基金治理东说念主严格执行《证券投资基金治理公司平正交易轨制带领观念》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等多样神色在各业务门径严格适度交易平正执行，平正对待旗 下治理的扫数基金和投资组合。   本基金治理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金治理东说念左右理的一起投资 组合在本证明期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在抗争正交易的情况。   本基金于本证明期内不存在异常交易步履。   证明期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未进步 该证券当日成交量的 5%。 经济预期部分建立，阛阓反弹；然而 5 月后跟着宏不雅和微不雅的高频数据趋于疲软，阛阓再次回调。   咱们对中期宏不雅经济环境保执严慎，因此操作上，在上半年阛阓亢奋的时候咱们莫得急于建 仓。然而 6 月以来阛阓执续回调，插足咱们视线的个股性价比擢升，因此咱们根据个股性价比逐 步建仓，限定 6 月底基本完成合同最低仓位要求。   限定本证明期末吉祥价值远见搀杂 A 的基金份额净值 1.0092 元，本证明期基金份额净值增长 率为 0.92%，同期功绩相比基准收益率为 7.48%；限定本证明期末吉祥价值远见搀杂 C 的基金份额 净值 1.0068 元，本证明期基金份额净值增长率为 0.68%，同期功绩相比基准收益率为 7.48%。   斟酌翌日，从中永恒宏不雅周期视角来看，当前经济概况率处于底部区间，然而是否复苏仍待 不雅察。在不笃定性加多的环境下，一方面，企业的新增成本开支照旧很难取得逾额收益，阛阓过                       第 10页 共 49页                                    吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 去老到的偏好成长的估值模式有所偏离；另一方面，企业减少开支后会转而加多鼓动申报，从而 带动阛阓稳健新的估值体系，而且势必愈加偏向兼顾鼓动申报、成长真确性等底层价值投资体系。   对此，咱们勤奋坚执永恒主义，从股权视角、从下到上以愈加严苛的模范选股，死守价值投 资。为本居品执续寻找和耐性执有高性价比的好资产，从而取得隆重可执续的投资申报。   本基金治理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相干规章、中国证券投资基金业协会相干疏通 和基金合同对于估值的约定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要 求履行估值及净值计较的复核职守。   本基金治理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资治理部门、运营部、风险治理室及法律合 规监察部相干东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、范例及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值策略、范例及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业陶冶，具有精良的专科智商，并能在相干使命中保执寂然性。   基金治理东说念主窜改估值技巧，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所遴荐的相干估值技巧、 假设及输入值的允洽性商量管帐师事务所的专科观念。   本证明期内，参与估值经过各方之间无紧要利益阻塞。   本基金治理东说念主已与第三方订价职业机构签署职业条约，由其按约定提供相干参考数据。   本基金本证明期内未进行利润分拨，允洽基金合同的约定。   本基金本证明期内出现一语气 20 个使命日基金份额执有东说念主数低于 200 东说念主的情形。限定证明期末， 以上情况未搁置。本基金本证明期内出现一语气 60 个使命日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 限定证明期末，以上情况未搁置。根据 2014 年 8 月 8 日成效的《公开召募证券投资基金运作治理 办法》第四十一条的规章，给予裸露，且基金治理东说念主照旧向中国证监会或相干派出机构证明并提 出了处分决策。                    §5 托管东说念主证明   本证明期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵照《证券投资基金法》偏激他 法律法则和基金合同的相干规章，不存在职何损伤基金份额执有东说念主利益的步履，实足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。                      第 11页 共 49页                                         吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明    本证明期内，本基金的治理东说念主——吉祥基金治理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损伤基金份额执有 东说念主利益的步履。    本托管东说念主照章对吉祥基金治理有限公司编制和裸露的本基金 2024 年中期证明中财务方针、净 值清晰、利润分拨情况、财务管帐证明、投资组合证明等内容进行了核查，以上内容真确、准确 和好意思满。                 §6 半年度财务管帐证明（未经审计） 管帐主体：吉祥价值远见搀杂型证券投资基金 证明截止日：2024 年 6 月 30 日                                                  单元：东说念主民币元                                                   本期末           资 产                 附注号 资 产： 货币资金                          6.4.7.1               1,015,774.17 结算备付金                                                 134,475.29 存出保证金                                                     552.59 交易性金融资产                       6.4.7.2               2,054,632.40 其中：股票投资                                             2,054,632.40      基金投资                                                      -      债券投资                                                      -      资产支执证券投资                                                  -      贵金属投资                                                     -      其他投资                                                      - 孳生金融资产                        6.4.7.3                          - 买入返售金融资产                      6.4.7.4                          - 债权投资                          6.4.7.5                          - 其中：债券投资                                                        -      资产支执证券投资                                                  -      其他投资                                                      - 其他债权投资                        6.4.7.6                          - 其他权益用具投资                      6.4.7.7                          - 应收清理款                                                          - 应收股利                                                           - 应收申购款                                                          - 递延所得税资产                                                        -                         第 12页 共 49页                                              吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 其他资产                             6.4.7.8                               - 资产悉数                                                      3,205,434.45                                                         本期末         欠债和净资产                   附注号 负 债： 短期告贷                                                                   - 交易性金融欠债                                                                - 孳生金融欠债                           6.4.7.3                               - 卖出回购金融资产款                                                              - 应付清理款                                                       154,346.62 应付赎回款                                                                9.87 应付治理东说念主酬劳                                                       3,320.28 应付托管费                                                           553.37 应付销售职业费                                                         354.61 应付投资参谋人费                                                                - 应交税费                                                                   - 应付利润                                                                   - 递延所得税欠债                                                                - 其他欠债                             6.4.7.9                     19,360.88 欠债悉数                                                        177,945.63 净资产： 实收基金                             6.4.7.10                 3,001,075.83 未分拨利润                            6.4.7.12                    26,412.99 净资产悉数                                                     3,027,488.82 欠债和净资产悉数                                                  3,205,434.45 注：1.证明截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 3,001,075.83 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.0092 元，基金份额 2,563,688.46 份；C 类基金份额净值 1.0068 元，基金份额 437,387.37 份。 间。 管帐主体：吉祥价值远见搀杂型证券投资基金 本证明期：2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6 月 30 日                                                        单元：东说念主民币元                                                          本期           项 目                    附注号          2024 年 2 月 6 日（基金合同生                                                效日）至 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入                                                   1,328,858.91 其中：入款利息收入                       6.4.7.13                    483,383.84                            第 13页 共 49页                                               吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明      债券利息收入                                                          -      资产支执证券利息收入                                                      -      买入返售金融资产收入                                                      -      其他利息收入                                                          - 其中：股票投资收益                       6.4.7.14                    -2,604.10      基金投资收益                                                          -      债券投资收益                     6.4.7.15                             -      资产支执证券投资收益                 6.4.7.16                             -      贵金属投资收益                    6.4.7.17                             -      孳生用具收益                     6.4.7.18                             -      股利收益                       6.4.7.19                             -      其他投资收益                                                          - 号填列） 减：二、营业总支拨                                                  365,641.10 其中：暂估治理东说念主酬劳                                                           - 其中：卖出回购金融资产支拨                                                        - 三、利润总额（亏空总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                              - 四、净利润（净亏空以“-”号填列）                                          963,217.81 五、其他详尽收益的税后净额                                                        - 六、详尽收益总额                                                   963,217.81 管帐主体：吉祥价值远见搀杂型证券投资基金 本证明期：2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6 月 30 日                                                          单元：东说念主民币元                                      本期     技俩             2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6 月 30 日                实收基金        其他详尽收益            未分拨利润        净资产悉数 一、上期期末净                -                 -           -              -                            第 14页 共 49页                                                   吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -245,247,803.6 动额（减少以“-”                                    -     26,412.99    -245,221,390.70 号填列）                 9 （一）、详尽收益                           -                  -    963,217.81         963,217.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -245,247,803.6 净资产变动数                                       -   -936,804.82    -246,184,608.51 （净资产减少以                   9 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -   -999,887.94    -248,237,477.72 回款                        8 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                           -                  -             -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本证明 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                          张南南      基金治理东说念主负责东说念主                 左右管帐使命负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   吉祥价值远见搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督治理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1305 号文《对于准予吉祥价值远见搀杂型证券投资基金 注册的批复》的核准，由吉祥基金治理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平 安价值远见搀杂型证券投资基金基金合同》看成治理东说念主向社会公开召募，业经安永华明管帐师事 务所（特殊鄙俗合伙）安永华明（2024）验字第 70039114_H02 号验资证明给予考据。经向中国证                                第 15页 共 49页                                         吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 监会备案，《吉祥价值远见搀杂型证券投资基金基金合同》于 2024 年 2 月 6 日认真成效。本基金 为契约型通达式，存续期限不定。设当场召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东说念主民币 息）悉数为东说念主民币 248,248,879.52 元，折合 248,248,879.52 份基金份额。本基金的基金治理东说念主 为吉祥基金治理有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。   根据《吉祥价值远见搀杂型证券投资基金招募说明书》的规章，本基金根据认购/申购用度与 销售职业费收取神色的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购 用度，但不从本类别基金资产净值入彀提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 基金资产净值入彀提销售职业费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基 金 A 类、C 类基金份额分别确立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日种种别基金资产净值除以计较日该类别基金份额 总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥价值远见搀杂型证券投资基金基金合同》 的相干规章，本基金的投资范围围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国 证监会允许基金投资的股票、存托凭证）                  、港股通标的股票、孳生用具（股指期货、国债期货、股 票期权）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调整债券、 分离交易可调整债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政 府支执机构债券、政府支执债券）、资产支执证券、信用孳生品、债券回购、银行入款（包括条约 入款、按期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币阛阓用具、现款等，以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具，但须允洽中国证监会的相干规章。如法律法则或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行允洽范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%， 投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保执不低于基金资产净值 5％的现款或 者到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵命国度相干法律法则。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数 收益率（经汇率调整）×5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及校正的具体                         第 16页 共 49页                                           吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 管帐准则、应用指南、解说以及《资产治理居品相干管帐处理规章》和其他相干规章（统称“企 业管帐准则”）编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 治理委员会对于证券投资基金估值业务的带领观念》、《公开召募证券投资基金信息裸露治理办 法》、   《证券投资基金信息裸露内容与方法准则》第 3 号《半年度证明的内容与方法》、《证券投资 基金信息裸露编报功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及裸露》、《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干 规章。   本财务报表以本基金执续筹画为基础列报。   本财务报表允洽企业管帐准则的要求，真确、好意思满地响应了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务景色以及自 2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）起至 2024 年 6 月 30 日止期间的筹画驱散和净 资产变动情况。   本基金管帐年度遴荐公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的本色编 制期间系自 2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）起至 2024 年 6 月 30 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所遴荐的货币均为东说念主民币。除有特地说明外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行阐述时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行阐述期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。                           第 17页 共 49页                                   吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明   折柳为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成灵验套期 用具的孳生用具，按照取得时的公允价值看成运行阐述金额，相干的交易用度在发生时计入当期 损益。   折柳为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运行阐述金额， 相干交易用度计入其运行阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，遴荐公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐本色利率法阐述利息收入，其间隔阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含紧要融资身分的应收款项，本基金行使简化计量方法，按照终点于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述遴荐简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行阐述后是否照旧显赫加多，若是信用风险自运行阐述后未显赫加多，处于第 一阶段，本基金按照终点于翌日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率计较利息收入；若是信用风险自运行阐述后已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照终点于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率计较利息收入；若是运行阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照终点于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融用具的信用风险自运行阐述后是否已显赫加多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发 生爽约的风险与在运行阐述日发生爽约的风险，以笃定金融用具斟酌存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的驱散而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或努力即 可取得的相干以前事项、当前景色以及翌日经济景色预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期翌日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益间隔，或该收取金融资产现款流量的权益已迤逦，且                     第 18页 共 49页                                 吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 允洽金融资产迤逦的间隔阐述条件的，金融资产将间隔阐述。   本基金已将金融资产扫数权上真是扫数的风险和酬劳迤逦给转入方的，间隔阐述该金融资产； 保留了金融资产扫数权上真是扫数的风险和酬劳的，不间隔阐述该金融资产；本基金既莫得迤逦 也莫得保留金融资产扫数权上真是扫数的风险和酬劳的，分别下列情况处理：淹没了对该金融资 产适度的，间隔阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未淹没对该金融资产适度的，按照其 不息涉入所迤逦金融资产的进度阐述相干金融资产，并相应阐述相干欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和孳生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，遴荐本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的职守已履行、驱除或届 满，则对金融欠债进行间隔阐述。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者迤逦一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干资产或欠债，假设出售资产或者迤逦欠债的 有序交易在相干资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在相干资产 或欠债的最成心阛阓进行。主要阛阓（或最成心阛阓）是本基金在计量日能够插足的交易阛阓。 本基金遴荐阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为罢了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有热切 意旨的最低线索输入值，笃定所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日能够取得的同样 资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值皮毛干资产或负 债平直或障碍可不雅察的输入值；第三线索输入值，相干资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的执续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量线索之间发生调整。   本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃阛阓的金融用具，按照估值日能够取得的同样资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应遴荐最近交易日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反 映公允价值的，应报答价进行调整，笃定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技巧中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资                   第 19页 共 49页                                       吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 产执有者的，那么在估值技巧中不应将该限定看成特征接头。此外，基金治理东说念主不应试虑因多量 执有相干资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融用具，应遴荐在当前情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信 息支执的估值技巧笃定公允价值。遴荐估值技巧笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金治理东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规章估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益面前是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金调整所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已罢了损益平准金和未罢了损益平准金。已罢了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未罢了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未罢了损益平准金与已罢了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏空）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐本色利率法计较的利息扣除在适用情况下的相干 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相干交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相干交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在执有期间将                         第 20页 共 49页                                    吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的相干税费后的净额计入投资收益，扣除该 部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适 用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行阐述金额 之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况下的相干税费后的净额阐述为投资收益。   本基金在同期允洽下列条件时阐述股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权益照旧确 立；2）与股利相干的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐述。   本基金的治理东说念主酬劳和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接纳相干职业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间阐述的利息支拨按本色利率法计较，本色利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。   本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款方法分拨，但基金份额 执有东说念主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未罢了部分为正数，包括基金筹画行动产生的未罢了损益以及基金份 额交易产生的未罢了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已罢了部分； 若期末未分拨利润的未罢了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未罢了部分后的余额。基金收益分拨后种种基金份额净值不可低于面值，即基金收益 分拨基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   外币货币性技俩，于估值日遴荐估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日遴荐估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。   筹画分部是指本基金内同期自豪下列条件的组成部分：                      第 21页 共 49页                                       吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明      （1）该组成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）能够按期评价该组成部分的筹画驱散，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）能够取得该组成部分的财务景色、筹画驱散和现款流量等相干管帐信息。      若是两个或多个筹画分部具有相似的经济特征，而况自豪一定条件的，则合并为一个筹画分 部。      本基金面前以一个筹画分部运作，不需要进行分部证明的裸露。      本基金本证明期无其他热切的管帐策略和管帐计算。      本基金本证明期无需要说明的管帐策略变更。      本基金本证明期无需要说明的管帐计算变更。      本基金本证明期无紧要管帐误差的内容和更正金额。      （1）印花税      证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。      （2）增值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改增值税试点的奉告》 的规章，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）治理东说念主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税；      根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相干策略的奉告》的规章，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有策略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交往等增值税策略的补充 奉告》的规章，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及执有金                         第 22页 共 49页                                    吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开垦、教会辅助服 务等增值税策略的奉告》的规章，本基金运营过程中发生的增值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品增值税相干问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金治理东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税步履，暂适用通俗计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税步履，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金治理东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税策略的奉告》的规章笃定。   增值税附加税包括城市珍爱建设税、教会费附加和地方教会费附加，以本色交纳的增值税税 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍爱建设税、教会费附加和地方教会费附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收策略的奉告》的规章， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，通达式证券投资基金）治理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不息免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点鼎新相干税收策略问题 的奉告》的规章，股权分置鼎新中非流畅股鼓动通过对价神色向流畅股鼓动支付的股份、现款等 收入，暂免征收流畅股鼓动应交纳的企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠策略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点鼎新相干税收策略问题 的奉告》的规章，股权分置鼎新中非流畅股鼓动通过对价神色向流畅股鼓动支付的股份、现款等 收入，暂免征收流畅股鼓动应交纳的个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得相干个东说念主所得税策略的奉告》的规章，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差                      第 23页 共 49页                                                   吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 别化个东说念主所得税策略相干问题的奉告》的规章，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开垦行 和转让阛阓取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 执股期限进步 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东说念主所得税策略相干问题的奉告》的规章，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开垦行和 转让阛阓取得的上市公司股票，执股期限进步 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 [2014]81 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 [2016]127 号      《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点相干税收策略的奉告》偏激他境表里相干税务法 规的规章和实务操作执行。                                                                  单元：东说念主民币元                                                     本期末               技俩  活期入款                                                             1,015,774.17  就是：本金                                                            1,015,617.82      加：应计利息                                                            156.35      减：坏账准备                                                                  -  按期入款                                                                        -  就是：本金                                                                       -      加：应计利息                                                                  -      减：坏账准备                                                                  -  其中：入款期限 1 个月以内                                                              -      入款期限 1-3 个月                                                             -      入款期限 3 个月以上                                                             -  其他入款                                                                        -  就是：本金                                                                       -      加：应计利息                                                                  -      减：坏账准备                                                                  -               悉数                                                  1,015,774.17                                第 24页 共 49页                                               吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末       技俩                           2024 年 6 月 30 日                     成本            应计利息         公允价值           公允价值变动 股票                 2,132,818.12          -    2,054,632.40     -78,185.72 贵金属投资-金交所                     -          -               -              - 黄金合约       交易所阛阓                   -          -               -              - 债券    银行间阛阓                   -          -               -              -       悉数                      -          -               -              - 资产支执证券                        -          -               -              - 基金                            -          -               -              - 其他                            -          -               -              -       悉数           2,132,818.12          -    2,054,632.40     -78,185.72 注：本基金本证明期末无孳生金融资产/欠债。 注：本基金本证明期末未执有期货合约。 注：本基金本证明期末未执有黄金孳生品。 注：本基金于本证明期末未执有买入返售金融资产。 注：本基金本证明期末未执有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本证明期末无债权投资。 注：本基金本证明期末无债权投资。                            第 25页 共 49页                                                吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 注：本基金本证明期末无其他债权投资。 注：本基金本证明期末无其他债权投资。 注：本基金本证明期末无其他权益用具投资。 注：本基金本证明期末无其他权益用具投资。 注：本基金本证明期末无其他资产。                                                           单元：东说念主民币元                                              本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                             - 应付赎回费                                                                   - 应付证券出借爽约金                                                               - 应付交易用度                                                           1,646.02 其中：交易所阛阓                                                         1,646.02     银行间阛阓                                                               - 应付利息                                                                    - 预提用度                                                            17,714.86         悉数                                                      19,360.88                                                      金额单元：东说念主民币元                        吉祥价值远见搀杂 A                                        本期        技俩            2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                       账面金额 基金合同成效日                       247,245,136.01               247,245,136.01 本期申购                           1,360,041.37                 1,360,041.37 本期赎回（以“-”号填列）                -246,041,488.92              -246,041,488.92 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算调整                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           -                          第 26页 共 49页                                                    吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 本期末                               2,563,688.46                  2,563,688.46                       吉祥价值远见搀杂 C                                      本期        技俩          2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                                账面金额 基金合同成效日                           1,003,743.51                  1,003,743.51 本期申购                                629,744.72                    629,744.72 本期赎回（以“-”号填列）                     -1,196,100.86                -1,196,100.86 基金拆分/份额折算前                                    -                             - 基金拆分/份额折算调整                                   -                             - 本期申购                                          -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                             - 本期末                                 437,387.37                    437,387.37 注：本基金本证明期无其他详尽收益。                                                               单元：东说念主民币元                       吉祥价值远见搀杂 A       技俩          已罢了部分                 未罢了部分                未分拨利润悉数 基金合同成效日                       -                         -                    - 本期期初                          -                         -                    - 本期利润               1,009,235.55              -62,990.67             946,244.88 本期基金份额交易产                     -922,847.65                     62.26        -922,785.39 生的变动数 其中：基金申购款              42,139.30                         -            42,139.30     基金赎回款           -964,986.95                     62.26        -964,924.69 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                   86,387.90              -62,928.41              23,459.49                       吉祥价值远见搀杂 C       技俩          已罢了部分                 未罢了部分                未分拨利润悉数 基金合同成效日                       -                         -                    - 本期期初                          -                         -                    - 本期利润                  32,167.98              -15,195.05              16,972.93 本期基金份额交易产                      -18,502.51                   4,483.08          -14,019.43 生的变动数 其中：基金申购款              20,975.71                     -31.89           20,943.82     基金赎回款            -39,478.22                   4,514.97          -34,963.25 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                   13,665.47              -10,711.97              2,953.50                                                               单元：东说念主民币元                         第 27页 共 49页                                          吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                                     本期        技俩 活期入款利息收入                                               16,644.71 按期入款利息收入                                                       - 其他入款利息收入                                                       - 结算备付金利息收入                                             466,739.12 其他                                                          0.01 悉数                                                    483,383.84                                                   单元：东说念主民币元                                         本期          技俩 股票投资收益——买卖股票差价收入                                       -2,604.10 股票投资收益——赎回差价收入                                                 - 股票投资收益——申购差价收入                                                 - 股票投资收益——证券出借差价收入                                               - 悉数                                                     -2,604.10                                                   单元：东说念主民币元                                                本期          技俩                  2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6                                             月 30 日 卖出股票成交总额                                               18,240.00 减：卖出股票成本总额                                             18,074.67 减：交易用度                                                  2,769.43 买卖股票差价收入                                               -2,604.10 注：本基金本证明期无股票投资收益——证券出借差价收入。 注：本基金本证明期内无债券投资收益。 注：本基金本证明期内无债券买卖差价收入。 注：本基金本证明期内无债券赎回差价收入。                         第 28页 共 49页                                       吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 注：本基金本证明期内无债券申购差价收入。 注：本基金本证明期内无资产支执证券投资收益。 注：本基金本证明期内无资产支执证券投资收益。 注：本基金本证明期内无资产支执证券投资收益。 注：本基金本证明期内无资产支执证券投资收益。 注：本基金本证明期内无贵金属投资。 注：本基金本证明期内无贵金属投资。 注：本基金本证明期内无贵金属投资。 注：本基金本证明期内无贵金属投资。 注：本基金本证明期内无孳生用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本证明期内无孳生用具收益——其他投资收益。 注：本基金本证明期内无股利收益。                                                单元：东说念主民币元                                         本期        技俩称呼                       第 29页 共 49页                                        吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                                       日        股票投资                                          -78,185.72        债券投资                                                   -        资产支执证券投资                                               -        基金投资                                                   -        贵金属投资                                                  -        其他                                                     -        权证投资                                                   - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税             悉数                                       -78,185.72                                                 单元：东说念主民币元                                                本期                  技俩           2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024                                           年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                              926,264.89                  悉数                                  926,264.89 注：本基金本证明期无信用减值损失。                                                  单元：东说念主民币元                                              本期                  技俩         2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6                                             月 30 日 审计用度                                                   5,381.65 信息裸露费                                                 12,333.21 证券出借爽约金                                                       - 银行用度                                                   1,379.45 其他                                                         0.72                  悉数                                   19,095.03   限定资产欠债表日，本基金并不消作裸露的或有事项。   限定财务报表报出日，本基金并不消作裸露的资产欠债表日后事项。                       第 30页 共 49页                                       吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明   本证明期内存在适度关系或其他紧要横暴关系的关联方未发生变化。           关联方称呼                      与本基金的关系  吉祥基金治理有限公司(“吉祥基金”)       基金治理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银    基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产治理有限公司               基金治理东说念主的鼓动  三亚盈湾旅业有限公司               基金治理东说念主的鼓动  吉祥信托有限职守公司               基金治理东说念主的鼓动  深圳吉祥汇通投资治理有限公司(“吉祥       基金治理东说念主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)       基金治理东说念主的鼓动的子公司、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)       基金销售机构、与基金治理东说念主受并吞最终控股公                           司适度的公司  中国平 安 东说念主 寿保障股份有限公司(“吉祥       基金销售机构、与基金治理东说念主受并吞最终控股公  东说念主寿”)                     司适度的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金治理东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在宽泛业务范围内按一般贸易要求刚烈。 注：本基金本证明期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本证明期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本证明期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本证明期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本证明期无应支付关联方的佣金。                                                单元：东说念主民币元                        第 31页 共 49页                                             吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明                                           本期          技俩 当期发生的基金应支付的治理费                                            294,980.54 其中：应支付销售机构的客户珍爱 费 应支付基金治理东说念主的净治理费                                             147,655.75 注：支付基金治理东说念主吉祥基金的治理东说念主酬劳按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为： 日治理东说念主酬劳＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期          技俩 当期发生的基金应支付的托管费                                             49,163.38 注：支付基金托管行工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计较公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                        单元：东说念主民币元                                        本期 取得销售职业费的各关联方        2024 年 2 月 6 日（基金合同成效日）至 2024 年 6 月 30 日 称呼                         当期发生的基金应支付的销售职业费                    吉祥价值远见搀杂 A       吉祥价值远见搀杂 C          悉数 工商银行                            -           1,885.15       1,885.15 吉祥基金                            -             111.52         111.52 平 安 东说念主 寿                            -              3.21            3.21 悉数                              -           1,999.88       1,999.88 注：支付基金销售机构的销售职业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金，再由吉祥基金计较并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：日 C 类基金份额销售职业费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.60%/当年天数。 注：本基金本证明期未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。                          第 32页 共 49页                                            吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明         情况 注：本基金本证明期内转融通证券出借业务未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本证明期内转融通证券出借业务未发生紧要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                          本期        关联方称呼                             日                            期末余额                当期利息收入 工商银行-活期                     1,015,774.17               16,644.71 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主工商银行补助，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本证明期未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本证明期不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本证明期内未进行利润分拨。 注：本基金本证明期末无因认购新发/增发证券而于期末执有的流畅受限证券。 注：本基金本证明期末无暂时停牌等流畅受限股票。                        第 33页 共 49页                                       吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 注：本基金本证明期末无从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本证明期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本证明期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹画行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金治理东说念主制定了策略和范例来识别及分析这些风险，并设定允洽的风险名额及里面适度经过， 通过可靠的治理及信息系统执续监控上述种种风险。   本基金治理东说念主接收全面风险治理的理念，将风险治理融入业务中，建立了由风险治理委员会、 风险适度委员会、看管长、风险治理部门以及各个业务部门组成的风险治理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险治理的第一职守东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险治理职守。 本基金治理东说念主竖立风险治理部门，风险治理部门对公司的风险治理进行寂然评估、监控、搜检并 实时向治理层陈说。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现爽约、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例允洽相干法律法则的要求、相干监管机构的相干规章及本基金 的合同要求。本基金治理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行入款相干的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项清理，因此爽约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金治理东说念主既定信用策略模范的交易敌手进 行交易，并对质券交割神色进行限定，以适度相应的信用风险。   本基金治理东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东说念左右理的其他基金共同执有一家公司刊行的                         第 34页 共 49页                                    吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 证券，不得进步该证券余额的 10%。                  （实足按影相干指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求规章的比例限定）   于本证明期末，本基金未执有债券和资产支执证券投资。   流动性风险，是指基金治理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫穷，另一 方面来自于基金份额执有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其执有的基金份额。   本基金的基金治理东说念主专科审慎、资料尽责地管控本基金的流动性风险，全隐敝、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金治理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险治理规章》(自 2017 年 10 月 1 日起执行)等法则的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行治理，通过寂然的风险治理部门对本基金的组合执仓连结 度方针、流畅受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现智商的详尽方针等流动性方针进行 执续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金治理东说念左右理的其他基金共同执有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 10%。由本基金的基 金治理东说念左右理的扫数通达式基金于通达期内共同执有一家上市公司刊行的可流畅股票不得进步该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金治理东说念左右理的一起投资组合执有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 30%(实足按影相干指数组成比例进行证券投资 的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可目田转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产神色 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不进步基金执有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值悉数不得进步基金资产净值的 15%。   本基金的基金治理东说念主对其治理的扫数通达式基金于通达期内，对基金组结伴产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回苦求不得进步 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金治理东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的连结度；按照穿                      第 35页 共 49页                                                           吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 透原则对交易敌手的财务景色、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责打听与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调整等方法严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东说念主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的禀赋笃定质押率水平；执续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接纳质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保执一致。      阛阓风险是指金融用具的公允价值或翌日现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金治理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由寂然于投资部门的风险治理东说念主员监控、证明以及按期风险回归的方法治理投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或翌日现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金治理东说念主通过由风险治理东说念主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调整投资 组合久期等方法治理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规章的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               1,015,774.17           -           -              -     1,015,774.17 结算备付金               134,475.29            -           -              -      134,475.29 存出保证金                   552.59            -           -              -          552.59 交易性金融资产                      -            -           -   2,054,632.40     2,054,632.40      资产悉数          1,150,802.05           -           -   2,054,632.40     3,205,434.45       欠债 应付赎回款                        -            -           -          9.87             9.87 应付治理东说念主酬劳                      -            -           -      3,320.28         3,320.28 应付托管费                        -            -           -        553.37           553.37 应付清理款                        -            -           -    154,346.62       154,346.62 应付销售职业费                      -            -           -        354.61           354.61 其他欠债                         -            -           -      19,360.88        19,360.88      欠债悉数                    -            -           -    177,945.63       177,945.63                                    第 36页 共 49页                                                           吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明  利率明锐度缺口      1,150,802.05                -           -   1,876,686.77        3,027,488.82 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于本证明期末，本基金未执有交易性债券资产投资和交易性资产支执证券投资，因此阛阓利 率的变动对于本基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金执有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金治理东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                                          单元：东说念主民币元                                           本期末       技俩    好意思元                         港币                      其他币种            折合东说念主民币                                                         悉数                       折合东说念主民币元                   折合东说念主民币元              元 之外币计价的资 产 交易性金融资产           -          718,224.40                      -            718,224.40 资产悉数              -          718,224.40                      -            718,224.40 之外币计价的负 债 欠债悉数              -                   -                      -                        - 资产欠债表外汇                   -          718,224.40                      -            718,224.40 风险敞口净额            除阛阓汇率之外的其他阛阓变量保执不变     假设            扫数外币相对于东说念主民币贬值 5%                                                  对资产欠债表日基金资产净值的               相干风险变量的变动                          影响金额（单元：东说念主民币元）                                               本期末 （2024 年 6 月 30 日）            扫数外币相对于东说念主民币贬值 5%                                                -35,911.22  分析            扫数外币相对于东说念主民币增值 5%                                                 35,911.22 注：无                                 第 37页 共 49页                                                   吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或翌日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所执有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁汰 其它价钱风险，而况本基金治理东说念主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                          金额单元：东说念主民币元                                             本期末        技俩                              2024 年 6 月 30 日                        公允价值                     占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票 投资 交易性金融资产－基金                                         -                            - 投资 交易性金融资产－贵金                                         -                            - 属投资 孳生金融资产－权证投                                         -                            - 资 其他                                      -                            - 悉数                           2,054,632.40                        67.87             除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保执不变      假设             沪深 300 指数高涨 5%                                        对资产欠债表日基金资产净值的             相干风险变量的变                                         影响金额（单元：东说念主民币元）                  动           本期末 （2024 年 6 月 30 日）             沪深 300 指数高涨      分析             沪深 300 指数下跌                                                               -10,338.91      公允价值计量驱散所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有热切意旨的输入值所属的 最低线索决定：                              第 38页 共 49页                                                吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 第一线索：同样资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。 第二线索：除第一线索输入值皮毛干资产或欠债平直或障碍可不雅察的输入值。 第三线索：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                              单元：东说念主民币元                                                 本期末      公允价值计量驱散所属的线索 第一线索                                                          2,054,632.40 第二线索                                                                       - 第三线索                                                                       -              悉数                                               2,054,632.40      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开垦行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相干投资的公允价值列入第一线索，并根据估值调整中遴荐的对 公允价值计量全体而言具有热切意旨的输入值所属的最低线索，笃定相干投资的公允价值应属 第二线索或第三线索。      本基金本证明期末未执有非执续的以公允价值计量的金融用具。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      本基金本证明期末无需要说明有助于相连和分析管帐报表的其他事项。                        §7 投资组合证明                                                        金额单元：东说念主民币元 序号                技俩                  金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                           2,054,632.40                 64.10                         第 39页 共 49页                                              吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明       其中：债券                                     -              -           资产支执证券                                -              -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -              -       产 注：本基金本证明期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 718,224.40 元，占净值比例                                                      金额单元：东说念主民币元  代码          行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A   农、林、牧、渔业                                  -                   -   B   采矿业                                       -                   -   C   制造业                            1,087,194.00            35.91   D   电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                        -                   -   E   建筑业                                       -                   -   F   批发和零卖业                                    -                   -   G   交通运载、仓储和邮政业                               -                   -   H   住宿和餐饮业                                    -                   -   I   信息传输、软件和信息技巧职业       业                                249,214.00             8.23   J   金融业                                       -                   -   K   房地产业                                      -                   -   L   租出和商务工功课                                  -                   -   M   科学研究和技巧工功课                                -                   -   N   水利、环境和寰球设施治理业                             -                   -   O   住户职业、修理和其他工功课                             -                   -   P   教会                                        -                   -   Q   卫生和社会使命                                   -                   -   R   文化、体育和文娱业                                 -                   -   S   详尽                                        -                   -               悉数                     1,336,408.00            44.14                        第 40页 共 49页                                                       吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明       行业类别               公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 原材料                                               -                     - 周期性耗尽品                                230,634.24                     7.62 非周期性耗尽品                                77,121.46                     2.55 动力                                                -                     - 金融                                                -                     - 医疗                                    163,132.42                     5.39 工业                                                -                     - 地产业                                   247,336.28                     8.17 信息科技                                              -                     - 电信职业                                              -                     - 公用行状                                              -                     - 悉数                                    718,224.40                    23.72 注：以上分类遴荐全球行业分类模范。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码      股票称呼     数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                             金额单元：东说念主民币元         股票代  序号               股票称呼     本期累计买入金额                   占期末基金资产净值比例(%)          码                            第 41页 共 49页                                          吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头相干交易用度。                                                金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期末基金资产净值比例(%)        码 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头相干交易用度。                                                  单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        2,150,892.79 卖出股票收入（成交）总额                                          18,240.00 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 接头相干交易用度。 注：本基金本证明期末未执有债券投资。 注：本基金本证明期末未执有债券投资。 注：本基金本证明期末未执有资产支执证券。 注：本基金本证明期末未执有贵金属投资。 注：本基金本证明期末未执有权证。   本基金本证明期无股指期货投资。   本基金本证明期无国债期货投资。                       第 42页 共 49页                                               吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明    本基金本证明期无国债期货投资。      证明编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形    证明期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听，或在证明编制日前一 年内受到公开责问、处罚。    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规章备选库之外的股票。                                                       单元：东说念主民币元          序号                称呼                   金额 注：本基金本证明期末未执有处于转股期的可调整债券。 注：本基金本证明期末前十名股票中无流畅受限的股票。    由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                          §8 基金份额执有东说念主信息                                                        份额单元：份               执有东说念主    户均执有的基                   执有东说念主结构  份额级别                户数     金份额             机构投资者           个东说念主投资者                                 第 43页 共 49页                                                            吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明             （户）                                                         占总份                        占总份                                         执有份额            额比例         执有份额           额比例                                                         （%）                        （%） 吉祥价值 远见搀杂          84        30,520.10                  -         -      2,563,688.46   100.00 A 吉祥价值 远见搀杂          96         4,556.12                  -         -        437,387.37   100.00 C   悉数         164        18,299.24                  -         -      3,001,075.83   100.00 注：上述机构/个东说念主投资者执有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各 自级别的份额，对悉数数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。  技俩                份额级别                 执有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金治理 吉祥价值远见搀杂 A                                         3,359.65                   0.1310 东说念主扫数从 业东说念主员执 吉祥价值远见搀杂 C                                        18,386.67                   4.2037 有本基金                    悉数                                  21,746.32                   0.7246 注：上述从业东说念主员执有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各自级别 的份额，对悉数数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。        技俩                   份额级别                  执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档治理东说念主员、基 吉祥价值远见搀杂 A                                                                 0 金投资和研究部门负责 东说念主执有本通达式基金   吉祥价值远见搀杂 C                                                                 0                               悉数                                                       0 本基金基金司理执有本 吉祥价值远见搀杂 A                                                                  0 通达式基金      吉祥价值远见搀杂 C                                                                  0                               悉数                                                       0                          §9 通达式基金份额变动                                                                              单元：份        技俩                 吉祥价值远见搀杂 A                             吉祥价值远见搀杂 C 基金合同成效日 （2024 年 2 月 6 日）                      247,245,136.01                        1,003,743.51 基金份额总额 基金合同成效日起至                               1,360,041.37                          629,744.72                                     第 44页 共 49页                                        吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 证明期期末基金总申 购份额 减：基金合同成效日 起至证明期期末基金             246,041,488.92              1,196,100.86 总赎回份额 基金合同成效日起至 证明期期末基金拆分                          -                         - 变动份额 本证明期期末基金份 额总额                  §10 紧要事件揭示   证明期内无基金份额执有东说念主大会决议。   本证明期内，本基金治理东说念主无紧要东说念主事变动。 本证明期基金托管东说念主的有意基金托管部门无紧要东说念主事变动。   本证明期内，无波及基金治理东说念主、基金财产的诉官司项。 本证明期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本证明期内本基金的投资策略未有紧要变化。   本基金礼聘安永华明管帐师事务所（特殊鄙俗合伙）为本基金提供审计职业。 注：本证明期内，本基金治理东说念主偏激相干高档治理东说念主员无受巡逻或处罚等情况。 注：本证明期内托管东说念主偏激高档治理东说念主员无受巡逻或处罚等情况。                                              金额单元：东说念主民币元 券商称呼   交易单         股票交易                应支付该券商的佣金         备注                     第 45页 共 49页                                                          吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明            元数目                          占当期股票成                      占当期佣金                        成交金额             交总额的比例           佣金         总量的比例                                           (%)                         (%)     长江证券    1         1,079,293.09             49.76      844.20      51.29      -     海通证券    6         1,020,563.70             47.05      750.83      45.61      -     中泰证券    2           69,276.00               3.19       50.99          3.10   -     东方资产     证券     东方证券    2                      -                 -         -             -   -     广发证券    2                      -                 -         -             -   -     国盛证券    1                      -                 -         -             -   -     吉祥证券    2                      -                 -         -             -   -     太平洋证     券     新时期证     券     招商证券    3                      -                 -         -             -   -     中信建投     证券 注：1   基金交易单元的取舍模范如下：      （1）研究实力      （2）业务职业水平      （3）详尽类研究职业对投资功绩孝敬度      （4）专题类职业 议。                                                                    金额单元：东说念主民币元                 债券交易                        债券回购交易                   权证交易                        占当期债                                                 占当期权     券商名                                              占当期债券                          券                                                    证      称     成交金额                         成交金额         回购成交总     成交金额                        成交总额                                                 成交总额                                                      额的比例(%)                        的比例(%)                                               的比例(%)     长江证                   -            -                -          -          -              -      券     海通证                   -            -                -          -          -              -      券     中泰证                   -            -                -          -          -              -      券     东方财           -            -                -          -          -              -                                        第 46页 共 49页                                                吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明 富证券 东方证               -          -            -         -         -          -  券 广发证               -          -            -         -         -          -  券 国盛证               -          -            -         -         -          -  券 吉祥证               -          -            -         -         -          -  券 太平洋               -          -            -         -         -          - 证券 新时期               -          -            -         -         -          - 证券 招商证               -          -            -         -         -          -  券 中信建               -          -            -         -         -          - 投证券  序号               公告事项                     法定裸露神色       法定裸露日历       吉祥基金治理有限公司对于新增吉祥                                     中国证监会规章报刊及                                     网站       构的公告       吉祥基金治理有限公司对于新增东北                                     中国证监会规章报刊及                                     网站       合型证券投资基金销售机构的公告       吉祥基金治理有限公司对于教导投资                                     中国证监会规章报刊及                                     网站       影响业务办理的公告       对于吉祥价值远见搀杂型证券投资基              中国证监会规章报刊及       金提前终局召募的公告                    网站       吉祥价值远见搀杂型证券投资基金基              中国证监会规章报刊及       金居品贵府摘抄（更新）                   网站       吉祥基金治理有限公司对于吉祥价值                                     中国证监会规章报刊及                                     网站       效公告       对于吉祥价值远见搀杂型证券投资基                                     中国证监会规章报刊及                                     网站       投资业务的公告       吉祥基金治理有限公司对于旗下基金                                     中国证监会规章报刊及                                     网站       费率优惠行动的公告       吉祥基金治理有限公司对于新增吉祥              中国证监会规章报刊及       银行股份有限公司（行 E 通）为旗下            网站                              第 47页 共 49页                                                      吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明        部分基金销售机构的公告        吉祥基金治理有限公司对于新增北京                                        中国证监会规章报刊及                                        网站        金销售机构的公告        吉祥基金治理有限公司对于旗下部分                                        中国证监会规章报刊及                                        网站        售机构的公告        吉祥价值远见搀杂型证券投资基金基                中国证监会规章报刊及        金居品贵府摘抄更新                       网站                §11 影响投资者决策的其他热切信息                 证明期内执有基金份额变化情况                               证明期末执有基金情况 投资者         执有基金份额                                                                            份额 类别          比例达到或者          期初          申购         赎回        序号                                                     执有份额         占比             进步 20%的时        份额          份额         份额                                                                            （%）              间区间  机构    -         -                -          -           -             -       -                                 .56                    .56  个东说念主                                 .00                    .00                                居品专有风险 本证明期内，本基金出现单一份额执有东说念主执有基金份额占比进步 20%的情况。当该基金份额执有 东说念主取舍大比例赎回时，可能激发广泛赎回。若发生广泛赎回而本基金莫得饱和现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬广泛赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位调整贫穷，以致对基金份 额净值变成不利影响。基金司管待对可能出现的广泛赎回情况进行充分准备并作念好流动性治理， 但当基金出现广泛赎回并被一起阐述时，苦求赎回的基金份额执有东说念主有可能面对赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额执有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当执有基金份额占相比高的基金份额执有东说念主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产边界一语气六十个使命日低于 5,000 万元，基金还可能面对调整运 作神色、与其他基金合并或者间隔基金合同等情形。   无。                               第 48页 共 49页                                         吉祥价值远见搀杂 2024 年中期证明   （1）中国证监会准予吉祥价值远见搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥价值远见搀杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥价值远见搀杂型证券投资基金托管条约   （4）法律观念书   （5）基金治理东说念主业务经历批件、营业牌照和公司功令   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本证明书如有疑问，可商量本基金治理东说念主吉祥基金治理有限公司，客户职业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                           吉祥基金治理有限公司                           第 49页 共 49页

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