估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称呼             东兴兴晟夹杂型证券投资基金 基金简称             东兴兴晟夹杂 基金主代码            009327 基金责罚东说念主            东兴基金责罚有限公司 基金责罚东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            浙商银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          23010000 下属各种别基金的基金简称     东兴兴晟夹杂A           东兴兴晟夹杂C 下属各种别基金的来回代码     009327            009328 下属各种别基金的份额净值     1.0946            1.0660 下属各种别基金的份额累计净值   1.0946            1.0660                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实行分成等事项的额外评释            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -